公告日期：2024-08-31

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-029
杰华特微电子股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币
2,054,684,929.68 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 12 月 20 日，已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719 号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金 额

募集资金净额 A 205,468.49

项目 序号 金 额

截至期初累计发生 项目投入 B1 86,614.75
额 利息收入净额 B2 2,374.02

项目投入 C1 9,530.56
本期发生额

利息收入净额 C2 348.47

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 96,145.31
额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,722.49

应结余募集资金 E=A-D1+D2 112,045.67

募集资金账户余额 F1 5,289.53
使用闲置募集资金

实际结余募集资金 进行现金管理的资 F2 106,756.14
金余额

小计 F=F1+F2 112,045.67

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存……
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