公告日期:2024-04-27
证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2024-019
东来涂料技术(上海)股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督委员会《关于同意东来涂料技术(上
海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2118号),东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“东来技术”)获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股,每股面值为人民币1.00 元,发行价格为每股人民币 15.22 元/股,募集资金总额为人民币456,600,000.00 元,扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后,公司本次募集资
金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19 日,上述募集资金已
经全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2020 年 10 月 19
日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA15761号)。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日,公司募集资金的使用及余额情况如下:
项目 金额(元)
截至 2022 年 12月 31 日募集资金余额 21,550,194.57
加:理财收益及利息收入 11,709,866.21
减:本期募投项目投入使用金额 58,769,954.13
减:购买理财产品 301,803,694.44
加:赎回理财产品 415,068,611.11
减:手续费支出 505.44
2023年 12月 31 日募集资金专项账户存款余额 87,754,517.88
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
(二)募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户储存管理,在银行设立募集资金专项账户,具体情况如下:
1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:632418773;
2、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招
商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,
专 户 名 称 : 东 来 涂 料 技 术 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 , 专 户 账 号 :
121937681410902;
3、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平
安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:15785488888866;
4、公司于 2020 年 10 月 16 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交
通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专
户 名 称 : 东 来 涂 料 技 术 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 , 专 ……
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