公告日期：2024-06-07

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-040
聚辰半导体股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份

价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 70.00 元/股（含）调整为不超过人民币 69.80 元/股（含）。

一、回购股份的基本情况

公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销的方案》，同意公司自 2024 年 2
月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 70.00 元/股（含）。（详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露的《聚
辰股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》）

二、调整回购股份价格上限的原因

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《聚辰股
份 2023 年年度利润分配方案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户的股份余额）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在实施权
益分派股权登记之日前，因回购股份/可转债转股/股权激励授予股份回购注销/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金红利总额。

本次权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 13 日，除权（息）日为 2024 年
6 月 14 日。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2023 年年度权益分派实施公告》）
根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施有资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，相应调整回购价格区间上限。

三、本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币 70.00 元/股（含）调整为不超过人民币 69.80 元/股。具体调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限=[（调整前的回购股份价格上限-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。

鉴于公司本次利润分配仅采用现金分红方式，不送红股，不以公积金转增股本，因此前述公式中的流通股份变动比例为“0”。

公司本次进行差异化分红，上述公式中的现金红利指根据总股份摊薄调整后计算的每股现金红利：

每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（157,341,691×0.2）÷158,699,212≈0.20 元/股（保留小数点后两位）

综上，调整后的回购股份价格上限=（70.00-0.20）÷（1+0）≈69.80 元/股。
根据《回购报告书》，本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含）。调整回购价格上限后，按照本次回购金额上限
人民币 10,000 万元，回购价格上限 69.80 元/股进行测算，回购数量约为 1,432,664
股，回购股份比例约占公司总股本的 0.90%；按照本次回购金额下限人民币 5,000万元，回购价格上限 69.80 元/股进行测算，回购数量约为 716,333 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.45%。实际回购数量及回购股份占总股本的比例以公司
披露的股份回购实施结果公告所载为准。

四、其他事项

除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，根据市场情况择机实施本次回购注销股份方案，并将根据回购注销股份事项的进……
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