公告日期：2024-04-27

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-014
广州思林杰科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金使用基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司
于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667
万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额
为 97,549.11 万元。募集资金已由民生证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇
入公司募集资金监管户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕7-22 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 61,781.19 万元，本期（指
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）募集资金使用金额具体情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 97,549.11

项目投入 B1 23,722.23
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,202.69

项目投入 C1 14,536.26
本期发生额

利息收入净额 C2 1,287.89

项目投入 D1=B1+C1 38,258.49
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,490.58


项 目 序号 金 额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 61,781.19

实际结余募集资金 F 61,781.19

差异 G=E-F

注：以上表格单位为万元，数据四舍五入。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州 思林杰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。公司严格按照有 关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理制度》确保公司募集资金事项规范 运作。

公司于 2022 年 3 月 10 日分别与保荐机构民生证券股份有限公司、开户银行
招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有 限公司及兴业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协……
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