公告日期：2024-04-25

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-010
品茗科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币54,781,132.08 元，中介机构费和其他发行费用人民币 19,537,830.05 元，实际募集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。

募集资金到账时间为 2021 年 3 月 24 日，募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 24 日出具天职业字[2021]15394
号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 680,680,000.00

减：承销费 54,781,132.08

减：支付的发行费用 19,537,830.05

募集资金净额 606,361,037.87


项目 金额（元）

减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金 119,693,434.94

减：募投项目累计使用金额 317,462,028.72

其中：本期募投项目使用金额 112,961,908.77

减：暂时闲置募集资金用于现金管理 45,000,000.00

加：累计理财、利息收入扣除手续费净额 26,289,365.51

其中：本期理财、利息收入扣除手续费净额 10,639,824.57

募集资金结余金额 150,494,939.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情况。
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