公告日期:2024-04-25
证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2024-015
品茗科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗科技”)于 2024 年 4 月
23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕493 号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,360.00 万股,募集资金总额为人民币 680,680,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于
2021 年 3 月 24 日出具了天职业字[2021]15394 号验资报告。募集资金到账后,
已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露,本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设:
序 项目名称 投资总额 拟用募集资金
号 (万元) 金额(万元)
1 AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目 16,638.03 16,638.03
2 智慧工地整体解决方案研发项目 15,299.51 15,299.51
3 软件升级改造项目 14,728.86 14,728.86
4 营销服务平台建设项目 6,422.92 6,422.92
5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 59,089.32 59,089.32
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目的
建设进度,公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
(一)投资目的
为了提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不
影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,
将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提高公司
收益。
(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资用于购买安全
性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定
存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。
(三)投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,
自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可
循环滚动使用。
(四)实施方式
……
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