公告日期：2024-04-27

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-017
赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过“赛诺医
疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司结
合 2024 年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使
用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的
利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设
的资金需求的前提下，使用剩余超募资金 8,679,864.40 元（截至 2024 年 4 月 8 日余额
数，具体账户余额以届时账户实际情况为准）永久补充流动资金，该部分剩余超募资金占
超募资金总额的比例不高于 30%。本次将剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将办理
销户手续，注销公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金账户，公司与保荐机构
和募集资金存放银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
公司承诺：每 12 个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过
超募资金总额的 30%；本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生
产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个
月内不进行高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该
事项出具了核查意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议后方可执行。


结合公司 2023 年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需 求 ，提 高募
集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用剩余超募资金 8,679,864.40 元（截至
2024 年 4 月 8 日账户余额，含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余
额为准）永久补充流动资金。

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019] 1794 号），本公司向社会公
开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99
元，募集资金总额为人民币 349,500,000 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000元后，将剩余募集资金 319,820,000 元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币
12,918,148 元，实际募集资金净额为人民币 306,901,852 元。上述资金于 2019 年 10 月 24 日
全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15706 号）。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

（二）募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

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