公告日期：2024-07-02

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024-041
转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。

重要内容提示：
转股情况：江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象
发行的可转换公司债券“京源转债”自 2023 年 2 月 13 日开始转股，截至 2024
年 6 月 30 日，“京源转债”共有人民币 3,000 元已转换为公司股票，转股数
量 243 股，占“京源转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“京源转债”尚未转股的可转
债余额为人民币 332,497,000 元，占“京源转债”发行总量的 99.9991%。
本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，未有“京
源转债”转换为公司股票，转股数量为 0。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕508 号”文同意注册，公司
于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 33,250 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意，公司发行的 33,250
万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“京源转债”，债券代码“118016”。

根据有关法律法规和《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“京源转债”自 2023 年 2 月 13
日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 13.93 元/股。


因公司于 2022 年 9 月 20 日完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属
期第一次归属登记手续，公司以 8.6 元/股的价格向 26 名激励对象归属共 70.2 万
股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记完成后公司总股本由
10,729.35 万股变更为 10,799.55 万股，“京源转债”的转股价格自 2022 年 10 月
31 日起由 13.93 元/股调整为 13.90 元/股，具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“京源转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。

因公司实施 2022 年度权益分派，“京源转债”的转股价格自 2023 年 6 月 9
日起由 13.90 元/股调整为 9.82 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施 2022 年度权益分派调整“京源转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。

因公司于 2024 年2 月 7 日完成了2021 年限制性股票激励计划首次授予第二
个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记手续，以 6.04 元/股的价格向 35
名激励对象归属共 1,170,400 股，公司股本由 151,194,000 股增加至 152,364,400
股，“京源转债”的转股价格自 2024 年 2 月 21 日起由 9.82 元/股调整为 9.79 元
/股，具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于“京源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-013）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“京源转债”的转股期为 2023 年
2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，
未有“京源转债”转换为公司股票，转股数量为 0。截至 2024 年 6 月 30 日，累
计共有人民币 3000 元已转换为公司股票，转股数量为 243 股，占“京源转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

截至 2024 年 6 月 30 日，“京源转债”尚未转股的可转债余额为人民币
332,497,000 元，占“京源转债”发行总量……
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