公告日期：2024-07-12

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-036
虹软科技股份有限公司关于继续

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）。

投资金额及期限：公司拟使用最高余额不超过人民币 20,000 万元的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2024 年 8月 14 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事
会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。


（二）资金来源

1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民
币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88
元，共募集资金人民币 1,328,480,000.00 元，扣除发行费用 73,929,165.53 元，实际募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15224号《验资报告》。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42 元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2019 年 7 月 19 日、2020
年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、IoT领域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、
研发中心建设项目。2022 年 12 月 29 日，公司 2022 年第三次临时股东大会决议
终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目。

单位：万元

序 项目名称 项目总投 调整后项目 募集资金承 调整后募集资
号 资额 总投资额 诺投资总额 金投资总额

1 智能手机 AI 视觉解 33,706.65 33,706.65 33,706.65 33,706.65
决方案能力提升项目

2 IoT 领域 AI 视觉解决 38,457.15 56,402.84 38,457.15 55,044.59
方案产业化项目

3 光学屏下指纹解决方 22,048.88 ……
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