公告日期：2024-04-27

申港证券股份有限公司

关于无锡德林海环保科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对德林海2023年度募集资金存放与使用情况事项进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票14,870,000股，每股发行价格67.20元，募集资金总额人民币999,264,000.00元，扣除发行费用69,521,099.68元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币929,742,900.32元。上述募集资金已于2020年7月17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行 募 集 资 金 的 到 账 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 验 资 报 告
（XYZH/2020SHA10203）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为22,190,388.21元，具体情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 929,742,900.32

减：直接投入募投项目 130,579,626.00

项目 金额

永久补充流动资金和归还银行贷款 280,000,000.00

募集资金未到期现金管理金额 472,000,000.00

已用于回购支付的超募资金 53,361,982.95

回购账户资金余额 17,993,983.72

用于回购股份交易费用 47,897.69

银行手续费支出 1,782.23

加：利息收入(含理财产品收益) 46,051,685.19

募集资金专用账户应有余额 21,809,312.92

募集资金专用账户实际余额 22,190,388.21

差异（注） 381,075.29

注：差异系公司以自有资金支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡德林海环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三……
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