公告日期：2024-04-27

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-024
无锡德林海环保科技股份有限公司

关于使用部分超募资金归还银行贷款

和永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币 8,000.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在归还银行贷款和补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司保荐机构申港证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319 号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票 1,487 万股，每股发行价格 67.20 元，募集资金总额人民币 99,926.40 万元，扣除发行费用 6,952.11 万元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 92,974.29 万元，超募资金总额为人民币 47,957.59 万元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SHA10203）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况

根据《无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入金额

1 湖库富营养化监控预警建设项目 25,991.80 25,991.80

2 蓝藻处置研发中心建设项目 9,024.90 9,024.90

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合 计 45,016.70 45,016.70

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司
于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《无锡德林海
环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-023）。

三、本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《无锡德林海环保科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。


公司超募资金总额为人民币 47,957.59 万元，本次拟用于归还银行贷款和永久补充流动资金的金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。