公告日期：2024-07-18

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-036
上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年年度权益
分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否涉及差异化分红送转：是

每股分配比例

每股现金红利 0.19001 元

相关日期

股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日

2024/7/23 2024/7/24 2024/7/24

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（上海凯赛生物技术股份有限公司回购专用证券账户除外）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上
份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。3. 差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红送转方案

公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年
度利润分配方案的议案》。同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）,公司不送红股、不以资本公积转增股本。公司总股本 583,378,039 股，扣除回购专用证券账户中股份数2,062,499股，以此计算合计拟派发现金红利110,449,952.60元（含税）。实施权益分派股权登记日前公司总股本或回购专用账户中的股份发生变动，按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配比例。截至本公告发布之日，公司回购专用账户中的股份数较上述议案中披露的股份数新增 21,000 股，公司按照分配总额不变的原则，对 2023 年年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，调整后每股派发现金红利为 0.190006864 元(含税)，四舍五入后每股派发现金红利为 0.19001 元(含税)，共计派发现金红利 110,451,775.55 元(本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。
（2）本次差异化分红送转除权除息的计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息后开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。
根据公司 2022 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金分红，无资本公积金转增股本和送红股。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。

虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（583,378,039-2,083,499）×0.19001÷583,378,039≈0.18933 元。

因此，公司本次权益分派除权除息参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=前收盘价格-0.18933 元/股。

三、 相关日期

股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日

2024/7/23 2024/7/24 2024/7/24

四、 分配实施办法
1. 实施办法

除公司自行派发对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象

Cathay Industrial Biotech Ltd.、HBM Healthcare Investments（Cayman）
Ltd.、Fisherbird Holdings Ltd.、Synthetic Biology Investment Holding Ltd.、
SEASOURCE HOLDINGS LI……
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