公告日期：2024-04-29

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-018
成都思科瑞微电子股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115号）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格为每股人民币55.53
元，募集资金总额为人民币138,825.00万元，扣除各项发行费用（不含增值
税）人民币13,574.34万元后，实际募集资金净额为人民币125,250.66万元。本次发行募集资金已于2022年7月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年7月5日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]5892
号)。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2023 年度实际使用募集资金 14,086.04 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金余额为 89,397.95 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况


（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年6月连同保荐机构中国银河证券股份有限公司，分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中信银行股份有限公司成都 8111001012300841403 27,796,192.63 -

领事馆路支行

中信银行股份有限公司成都 8111001012600841404 18,825,001.52 -

领事馆路支行

中信银行股份有限公司成都 8111001011800841405 98,987.86 -

领事馆路支行

中信银行股份有限公司成都 8111001012000841406 818,936.67 -

领事馆路支行

中信银行股份有限公司成都 8111001012600841756 9,123,844.52 -

领事馆路支行


开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国工商银行股份有限公司 4402205229100128457 75,003,484.09 -

成都东方电气支行

中国工商银行股份有限公司 440220……
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