公告日期：2024-04-27

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-017
沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2335 号）同意注册，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币26.97 元，应募集资金总额为 566,370,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用60,625,896.22 元后，实际募集资金净额为 505,744,103.78 元。以上募集资金已于
2019 年 12 月 10 日到位，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具会验字[2019]8294 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]498 号），公司于 2022
年 6 月向特定对象发行人民币普通股股票 8,045,699 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 124.29 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,928.71 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,915,093.67 元，实际募集资金净额为人民币 990,084,835.04 元。
以上募集资金已于 2022 年 6 月 8 日到位，募集资金到位情况已由容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]110Z0008 号《验资报告》。公司 对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2023 年度，本公司 2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）闲
置募集资金暂时补充流动资金 54,000,000.00 元；（2）归还闲置募集资金暂时补充
流动资金 50,000,000.00 元。2023 年度公司累计使用募集资金 54,000,000.00 元，支
付银行手续费（不含增值税）1,572.84 元，募集资金专用账户利息收入为 53,176.02
元，募集资金专用账户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 354,940.19 元。具体明细如
下：

单位：人民币元

项目 累计金额

募集资金净额 505,744,103.78

减：截至 2023 年 12 月 31 日直接对募集资金项目投入 387,316,021.56

其中： 高端晶圆处理设备产业化项目 248,133,621.56

高端晶圆处理设备研发中心项目 139,182,400.00

减：截至 2023 年 12 月 31 日使用闲置资金永久补充流动资金 76,600,000.00

减：截至 2023 年 12 月 31 日使用闲置资金暂时补充流动资金 244,000,000.00

减：截至 2023 年 12 月 31 日节余募集资金补流 9,284,650.48

加：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金理财收益 11,579,663.95

加：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金利息收入扣除手续费净额 10,231,844.50

加：截至 2023 年 12 月 31 日归还暂时补充流动资金 190,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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