公告日期：2024-07-06

中信建投证券股份有限公司

关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产项目的独立财务顾问，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对沃尔德“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），公司获准发行股份募集配套资金不超过 48,695.00 万元。截至 2022
年 10 月 26 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,163,757 股，
每股面值 1 元，每股发行价格 34.38 元，共计募集资金总额 486,949,965.66 元，
减除发行费用人民币 10,148,267.69 元（不含税）后，募集资金净额为476,801,697.97 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验［2022］561 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与独立财务顾问中信建投证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的投资项目情况


根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元

项目名称 总投资额 募集资金投资额

本次交易的现金对价 20,895.00 20,895.00

标的公司项目建设 25,545.38 22,000.00

上市公司补充流动资金 4,200.00 4,200.00

重组相关费用 1,600.00 1,600.00

合计 52,240.38 48,695.00

注：标的公司项目建设系惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）。

三、本次结项募投项目的资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目
（一期）”。截至 2024 年 6 月 30 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节
余情况如下：

单位：人民币万元

投资项目 募集资金拟投 累计投入募集资 理财收益及利息收入 募集资金预计节余金
资额（A） 金金额（B) 扣除手续费后净额（C） 额（D=A-B+C）

鑫金泉精密刀具制

造中心建设项目 22,000.00 16,364.86 305.15 5,940.29
（一期）
注 1：“募集资金预计节余……
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