公告日期：2024-06-26

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-042
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

2023 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否涉及差异化分红送转：是

每股分配比例

每股现金红利 0.0723 元

相关日期

股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日

2024/7/3 2024/7/4 2024/7/4

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案已经广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）
2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——回购股份》和《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
3. 差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.722 元（含税）。截至利润分配预案公告披露日，公司总股本 140,363,220 股，扣除回购专户的股份1,708,861股，以此计算合计拟派发现金红利10,010,844.72元（含税）。2023 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，或者回购股份数发生变动的，公司拟以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20
日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2024-021）和 2024 年 5 月 11 日披露的《2023 年年度股东大会决
议公告》（公告编号：2024-034）。

由于公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量新增
138,778 股至 1,847,639 股。根据 2023 年度利润分配方案，公司按照现金分配总额
不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，调整后利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的
股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.723 元（含税）。2023 年度
公司不送红股，不进行公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本140,363,220 股，扣除回购专用证券账户股份总数 1,847,639 股，实际参与分配的股份数共 138,515,581 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,014,676.51 元（含税）。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露的《关于调整 2023 年度利润分配
方案每股现金分红金额的公告》（公告编号：2024-041）。

（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》，除权除息参考价计算公式为：除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司 2023 年度利
润分配仅进行现金红利分配，不进行送股或资本公积金转增股本，故公司流通股份不发生变化，流通股份变动比例为 0。

虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（……
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