公告日期：2024-09-28

中信建投证券股份有限公司

关于交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票

募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目

及永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对交控科技2020 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983 号）的批准，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交控科技”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,592,022 股，募集资金总额 759,999,988.76 元，募集资金净额 745,109,332.76
元，上述款项已于 2021 年 9 月 1 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11390 号《验资报告》。公司上述募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募
集说明书”），公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金拟用于以下项目：
单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金金额

1 自主虚拟编组运行系统建设项目 58,055.75 40,000.00

2 轨道交通孪生系统建设项目 33,839.49 25,000.00


序号 项目名称 投资总额 募集资金金额

3 面向客户体验的智能维保生态系统建设项目 17,844.18 11,000.00

总计 109,739.41 76,000.00

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

（一）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

序号 开户行名称 账号 初始金额 截至 2024 年 8 月 31

日账户余额

中国光大银行股份有限

1 公司北京西城支行 75070180808857757 386,999,988.76 29,830,145.60

平安银行股份有限公司

2 北京分行 15603866666690 250,000,000.00 27,374,927.38

恒丰银行股份有限公司

3 北……
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