公告日期：2024-04-27

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-018
天臣国际医疗科技股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12月修订）》（上证发〔2023〕194 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871 号）等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.62 元∕股，股款以人民币缴足，计人民币 372,400,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币48,605,308.54 元，本公司募集资金净额为人民币 323,794,691.46 元。上述资金于2020年 9 月 23 日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第 90052号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

本年度公司对募集资金项目共投入 28,023,844.26 元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入 2,666,116.81 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入11,606,289.96 元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 7,761,769.67 元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”期投入 5,989,667.82 元；公司收到闲置募集资金投资

收益 6,989,830.88 元，收到利息收入扣除手续费净额 404,939.35 元，截至 2023 年 12
月 31日募集资金账户余额为 284,992,294.90元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金账户期初余额 305,621,368.93

减：募集资金本年投入 28,023,844.26

加：收到理财产品获取的投资收益 6,989,830.88

加：利息收入扣除手续费净额 404,939.35

等于：募集资金账户期末余额 284,992,294.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理……
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