公告日期：2024-04-27

国投证券股份有限公司

关于天臣国际医疗科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国
际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020
号），公司于 2020 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，
每股发行价格为人民币 18.62 元，募集资金总额为 37,240.00 万元，扣除发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）4,860.53 万元后，募集资金净额为 32,379.47 万元，上述资金已全部到位，经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 9 月 23 日出具中天运[2020]验字第 90052 号
《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 284,992,294.90 元，明细见
下表：

项目 金额（人民币元）

募集资金账户期初余额 305,621,368.93

减：募集资金本年投入 28,023,844.26

加：收到理财产品获取的投资收益 6,989,830.88


项目 金额（人民币元）

加：利息收入扣除手续费净额 404,939.35

等于：募集资金账户期末余额 284,992,294.90

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《三方监管协议》协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额 284,992,294.90 元，其中，银行活
期存款 27,492,294.90 元，银行结构性存款 257,500,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

银行账户名称 银行账户 存款类型 结存余额

（……
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