公告日期：2024-04-27

兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为福建福光股份有限公司（以下简称“福光股份”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福光股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号）核准，福光股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民币60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。
上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入福光股份募集资金监管账户。华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，福光股份累计投入募投项目的募集资金 84,623,751.60 元。截至
2023 年 12 月 31 日，福光股份累计使用募集资金金额为 496,586,872.24 元（含
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 31,134,300.00 元），福光股份募集资金余额为 225,305,640.13 元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集专户余额为 4,244,894.11 元、持有未到期的理财产品金额为219,000,000.00 元、持有通知存款金额为 2,060,746.02 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，福光股份募集资金使用及结余情况如下：


单位：元

项目 金额（元）

募集资金到账净额 917,696,456.03

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 31,134,300.00

减：累计募集资金使用金额 465,452,572.24

其中：本期募集资金使用金额 84,623,751.60

加：累计现金管理收益、利息收入扣除手续费金额 65,046,014.82

其中：本期现金管理收益、利息收入扣除手续费金额 5,198,513.49

减：补充流动资金（募投项目结余转出） 260,849,958.48

其中：本期补充流动资金支出 110,000,000.00

其中：本期募投项目结余转出金额（含结项募投项目 12,698,626.87
待支付尾款）注

募集资金余额 225,305,640.13

减：持有未到期的结构性存款金额 219,000,000.00

减：持有的通知存款金额 2,060,746.02

募集资金专户余额 ……
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