公告日期:2024-04-27
证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2024-035
福建福光股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2019】1166号)核准,福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)38,800,000 股,每股发行价格为人民币 25.22 元,共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元(不含税)后,实际募集资金净额为
人民币 917,696,456.03 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监
管账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具闽华兴所(2019)验字 G-003 号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
2023 年度,公司累计投入募投项目的募集资金 84,623,751.60 元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金金额为 496,586,872.24 元
(含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 31,134,300.00元),公司募集资金余额为225,305,640.13元(包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额)。其中:募集专户余额为 4,244,894.11 元、持有未到期的理财产品金额为219,000,000.00元、持有通知存款金额为 2,060,746.02 元。
截至 2023 年 12 月 31日,公司募集资金使用及结余情况如下:
项目 金额(元)
募集资金到账净额 917,696,456.03
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 31,134,300.00
减:累计募集资金使用金额 465,452,572.24
其中:本期募集资金使用金额 84,623,751.60
加:累计现金管理收益、利息收入扣除手续费金额 65,046,014.82
其中:本期现金管理收益、利息收入扣除手续费金额 5,198,513.49
减:补充流动资金(募投项目结余转出) 260,849,958.48
其中:本期补充流动资金支出 110,000,000.00
其中:本期募投项目结余转出金额(含结项募投项目待 12,698,626.87
支付尾款)注
募集资金余额 225,305,640.13
减:持有未到期的结构性存款金额 219,000,000.00
减:持有的通知存款金额 2,060,746.02
募集资金专户余额 4,244,894.11
注:1、本期募投项目结余转出金额(含结项募投项目待支付尾款)中“精密镜头产业化基地技改整合项目”12,546,056.77 元、“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”148,922.54 元、“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”3,647.56 元;
2、福光股份于 2023 年 6 月 30 日召开总经理办公会议,审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余……
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