公告日期：2025-04-11

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-009
澜起科技股份有限公司

关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：为有效防范并降低外汇市场波动风险，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“澜起科技”）及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。该外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

交易品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或前述各产品组合业务等。

交易金额及期限：任意时点交易最高余额及交易保证金累计不超过 2,500万美元（或等值人民币），其中交易保证金不超过交易金额的 6%。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以套期保值为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述
（一）交易背景和目的

鉴于公司和境外供应商及境外客户的交易金额款项通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的外汇
衍生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

（二）交易金额及期限

任意时点交易最高余额及交易保证金累计不超过 2,500 万美元（或等值人民币），其中交易保证金不超过交易金额的 6%。本次授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或前述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

（五）授权事宜

董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。

（六）其他

外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

二、开展外汇衍生品交易的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年3月31日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》。审计委员会认为：公司开展外汇衍生品交易主要是为了防范并降低外汇市场波动风险，以套期保值为目的，符合公司
业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，审计委员会一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司业务发展需要，按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其子公司根据实际业务发展情况，自董事会审议通过之日起 12 个月，使用不超过 2,500 万美元（或等值人民币）的自有资金与相关金融机构开展外汇衍生品交易。本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于
2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易主要是为了防范并降低外汇市场波动风险，以套期保值为目的，符合公司业务发展需求。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施可行有效。公司开展外汇衍生品业务的相关决策程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本议案。

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