一、融资融券市场概况
5月31日,沪指上涨0.41%,报收3615点。最新数据显示,当日末沪深两市融资余额1.57万亿元,较前一交易日增加101.56亿元;两市融资余额连续4日增加,累计253.08亿元,同时融资余额创近一年新高。两市融券余额1569.81亿元,较前一交易日增加13.43亿元。两市融资融券余额1.73万亿元,较前一交易日增加114.99亿元。
二、行业两融概况
从行业数据来看,5月31日,101个东财二级行业中,融资余额增加的行业共有79个。融资净流入额排名前五和融资净偿还额排名前五的行业见下表:
融资净流入前五行业 | 融资净偿还前五行业 | ||||
---|---|---|---|---|---|
东财行业 | 净流入额(元) | 融资余额(元) | 东财行业 | 净流入额(元) | 融资余额(元) |
饮料 | 11.13亿 | 508.77亿 | 其他电气设备 | -1.44亿 | 100.59亿 |
半导体 | 7.09亿 | 307.66亿 | 互联网金融 | -1.19亿 | 193.84亿 |
非银行金融 | 5.90亿 | 1350.19亿 | 医疗服务 | -7145.51万 | 127.87亿 |
稀有金属 | 4.58亿 | 283.84亿 | 汽车 | -6981.84万 | 452.56亿 |
航空航天装备 | 4.50亿 | 178.70亿 | 钢铁 | -4860.58万 | 169.31亿 |
数据来源:Choice数据 |
三、两融标的榜单
从融资净买额来看,当日2137只两融标的中,共有1260只标的呈现融资净买入,占比58.96%。5月31日融资净买入额前十标的明细如下表:
融资净买入额前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资净买入 额(元) | 融资净买入 占成交额比(%) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4.16亿 | 5.97 | 225.44亿 | -0.54 | - | - |
300142 | 沃森生物 | 2.85亿 | 4.99 | 74.07亿 | 3.33 | - | - |
601318 | 中国平安 | 2.62亿 | 5.84 | 281.77亿 | -1.6 | - | - |
600704 | 物产中大 | 2.53亿 | 6.59 | 14.01亿 | 8.1 | 4 | 8.02亿 |
000858 | 五 粮 液 | 2.19亿 | 3.96 | 77.93亿 | -0.56 | 4 | 3.53亿 |
603501 | 韦尔股份 | 2.16亿 | 8.57 | 27.14亿 | 5.06 | 3 | 2.44亿 |
601888 | 中国中免 | 2.07亿 | 5.54 | 56.40亿 | -2.84 | - | - |
000333 | 美的集团 | 2.04亿 | 4.84 | 43.65亿 | -1.85 | - | - |
600893 | 航发动力 | 1.72亿 | 3.97 | 33.86亿 | 6.3 | - | - |
159934 | 黄金ETF | 1.64亿 | 12.56 | 248.06亿 | 0.8 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:融资净买入额=融资买入额-融资偿还额
从融资余额增速来看,当日锦江酒店、容百科技、青云科技等融资余额环比增幅居前,其中锦江酒店环比增长达49.55%。融资余额环比增幅前十标的明细如下:
融资余额环比增速前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 环比(%) | 融资余额 (元) | 融资净买入 额(元) | 融资余额占 流通市值比(%) | 收盘涨跌(%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159960 | 恒生国企 | 16449.59 | 103.48万 | 102.86万 | - | 0.19 | - | - |
515660 | 沪深300E | 246.12 | 219.08万 | 155.79万 | - | 0.05 | - | - |
516080 | 创新医药 | 86.21 | 250.29万 | 115.87万 | - | 2.23 | - | - |
516160 | 新能源 | 76.31 | 3902.59万 | 1689.09万 | - | 4.51 | - | - |
511010 | 国债ETF | 52.92 | 1207.99万 | 418.02万 | - | -0.19 | - | - |
600754 | 锦江酒店 | 49.55 | 6950.61万 | 2302.94万 | 0.14 | -0.27 | - | - |
512900 | 证券基金 | 46.21 | 6326.23万 | 1999.35万 | - | -0.44 | 11 | 4282.71万 |
688005 | 容百科技 | 43.25 | 3.66亿 | 1.11亿 | 1.22 | 18.94 | 4 | 1.57亿 |
515180 | 100红利 | 42.63 | 1301.33万 | 388.96万 | - | 0.87 | 3 | 418.09万 |
688316 | 青云科技 | 41.81 | 2526.51万 | 744.85万 | 3.16 | 20 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
从融资买入强度来看,永辉超市融资净买入额占成交额的比例达36.28%,居两市股票之首。此外,还有长虹华意、赛特新材、棕榈股份等股票的融资成交参与度较高。融资净买入额与成交额比值前十标的明细如下:
融资净买入额占成交额比值前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资净买入占 成交额比(%) | 融资净买入 额(元) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 36.28 | 5498.84万 | 28.23亿 | 0.53 | 6 | 3.61亿 |
000404 | 长虹华意 | 28.41 | 495.47万 | 3.10亿 | -0.25 | 4 | 1528.71万 |
159940 | 金融 | 28.00 | 65.88万 | 545.23万 | 0.69 | - | - |
159937 | 博时黄金 | 27.87 | 1.45亿 | 177.34亿 | 0.68 | - | - |
688398 | 赛特新材 | 27.79 | 380.88万 | 7007.03万 | 1.07 | 3 | 1120.10万 |
002431 | 棕榈股份 | 25.92 | 390.52万 | 4.68亿 | 0.67 | - | - |
159960 | 恒生国企 | 25.64 | 102.86万 | 103.48万 | 0.19 | - | - |
515660 | 沪深300E | 25.30 | 155.79万 | 219.08万 | 0.05 | - | - |
600345 | 长江通信 | 24.95 | 592.45万 | 1.43亿 | 2.42 | - | - |
518800 | 黄金基金 | 23.50 | 6058.92万 | 11.30亿 | 0.8 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
从融资余额与流通市值的比值来看,仁东控股、三孚新科的监控指标超20%,分别达到了22.62%、20.19%,依照两所相关规定,指标若达到25%将在次一交易日暂停其融资买入,直至降至20%,需关注相关风险。
融资余额占流通市值比例前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资余额占 流通市值比(%) | 融资净买入 额(元) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 22.62 | -2.73万 | 14.85亿 | 0.69 | - | - |
688359 | 三孚新科 | 20.19 | -173.84万 | 1.48亿 | 4.2 | - | - |
600260 | 凯乐科技 | 15.81 | -1626.94万 | 12.42亿 | -5.05 | - | - |
600100 | 同方股份 | 15.42 | -543.59万 | 27.84亿 | 2.01 | - | - |
002325 | 洪涛股份 | 14.47 | -4.97万 | 3.18亿 | -0.43 | - | - |
300170 | 汉得信息 | 13.79 | 442.69万 | 7.82亿 | 1.87 | 3 | 771.91万 |
600218 | 全柴动力 | 13.67 | 275.07万 | 4.55亿 | 0.89 | - | - |
600158 | 中体产业 | 13.62 | -110.67万 | 10.77亿 | -1.25 | - | - |
688560 | 明冠新材 | 13.57 | 80.41万 | 9655.08万 | 6.42 | - | - |
300429 | 强力新材 | 13.19 | 1545.27万 | 5.02亿 | 3.35 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
5月31日沪深两市共有45只股票两融数据创历史新高/新低,部分数据如下:
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