公告日期:2024-04-26
证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2024-006
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式(2023 年 12 月修订)》的相关规定,现将上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2618 号)核准,上海港湾首次
公开发行 43,193,467 股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 13.87 元/股。
募集资金总额为 59,909.34 万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为51,976.65 万元。本次募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出局的信会师报字[2021]第 ZAI5524 号《验资报告》审验确认。
(二)募集资金及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户余额为 806.11 万元(包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具体使用情况如下:
项目 金额(万元)
募集资金净额 51,976.65
减:累计已投入募投项目金额 31,541.13
其中:2021 年度使用募集资金金额 13,137.26
2022 年度使用募集资金金额 12,631.74
2023 年度使用募集资金金额 5,772.13
加:募集资金现金管理收益与利息收入净额 1,079.59
其中:2021 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 96.20
2022 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 579.40
2023 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 403.99
募集资金期末余额 21,515.11
其中:现金管理余额 20,709.00
募集专户余额 806.11
注 1.募集专户余额的尾数与各分项数值总和的尾数不相等,为四舍五入原因造成。
注 2.现金管理收益与利息收入净额为扣除手续费等的净额。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定,制定了《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
1、2021年9月,公司、保荐机构中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)共同与募集资金专户所在银行中国银……
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