公告日期:2024-06-18
证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2024-029
杭州福莱蒽特股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:单位大额存单
投资金额:人民币 1,000 万元
履行的审议程序:杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、
第二届监事会第五次会议,以及 2024 年 5 月 17 日召开 2023
年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司在确保募投项目资金需求和
资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币 86,000 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动
性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。上述
额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,
单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过 12 个月,相关
投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。保荐机
构对上述事项发表了明确的同意意见。
特别风险提示:公司购买的是安全性高、流动性好、满足保本
条件的单位大额存单,但仍存在银行破产倒闭带来的清算风
险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
一、现金管理情况概述
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率,获取财务收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)现金管理金额
本次投资金额为人民币 1,000 万元。
(三)资金来源
1、公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3063 号),杭州福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股 3,334 万股,每股发行价格 32.21 元,募集资金总额为人民币 1,073,881,400.00 元,减除发行费用人民币 99,830,686.78 元后,募集资金净额为人民币974,050,713.22 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年10 月 15 日出具了《验资报告》(天健验[2021]569 号)。公司对募
集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资
金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内。
(四)投资方式
1、现金管理产品的基本情况
是否
预计收益金
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 构成
额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 期限 类型 关联
(万元)
交易
浙江萧山农 萧山农商银
保本
村商业银行 大额存……
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