公告日期:2024-04-27
证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2024-019
杭州福莱蒽特股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
重要内容提示:
投资种类:安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风
险投资产品。
投资金额:投资额度不超过 86,000 万元闲置募集资金,在上述额度
内公司可循环进行投资,滚动使用。
履行的审议程序:杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事
会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
特别风险提示:本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期
内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受
宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入,但不排除该等投资受到市场波动的影响。
一、委托理财情况概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。
(二)投资金额
本次委托理财的投资额度为 86,000 万元
(三)资金来源
1、资金来源的一般情况
公司及下属子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3063 号),杭州福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股 3,334 万股,每股发行价格 32.21 元,募集资金总额为人民币 1,073,881,400.00 元,减除发行费用人民币99,830,686.78 元后,募集资金净额为人民币 974,050,713.22 元。天健会
计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 15 日出具了《验资报告》(天
健验[2021]569 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
(四)投资方式
根据公司资金整体运营情况,公司秉承资金效益最大化的原则,在不影响公司募投项目的开展、不变相改变募集资金用途及确保资金安全的前提下,对不超过人民币 86,000 万元的闲置募集资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品降低财务成本。在总额不超过人民币 86,000 万元额度内,资金可以循环使用。
(五)投资期限
本次投资额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效,单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过 12 个月。相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
(六)受托方情况
公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,安全性高、资金安全保障能力强的发行机构。
(七)收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事
会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构分别对上述事项发表了明确的同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。同时将提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合
同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该等投资受到市场波动的影响。
(二)风控措施
1、为控制风险,公司将使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资……
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