公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于宁波德昌电机股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“德昌股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

2021 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号文
《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公
开发行人民币普通股（A 股）总量为 50,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股
发行价格 32.35 元，募集资金总额为人民币 1,617,500,000.00 元；扣除发行费用
后，实际募集资金净额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述资金已于 2021 年 10
月 15 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15679 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：元

项目 金额

募集资金总额 1,617,500,000.00

减：发行费用支出 130,222,836.80

减：以前年度募投项目支出 1,044,878,783.50

减：以前年度置换预先投入募集资金支出 159,115,702.00

减：以前年度专户手续费支出 5,041.73

加：以前年度专户活期存款利息收入 24,483,926.35


项目 金额

加：以前年度闲置募集资金现金管理利得收入 17,468,725.69

期初募集资金余额 325,230,288.01

其中：募集资金专户余额 325,230,288.01

现金管理产品余额 0.00

减：本期置换预先投入募集资金支出 0.00

减：本期募投项目支出 255,603,679.13

减：本期专户手续费支出 2,282.35

加：本期闲置募集资金现金管理利得收入 ……
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