公告日期：2024-10-18

光大证券股份有限公司

关于森林包装集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为森林包装集团股份有限公司（以下简称“森林包装”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对森林包装使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意，森林包装首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97元/股，募集资金总额为人民币 948,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 58,930,000.00 元后，募集资金净额为人民币 889,570,000.00 元。

上述资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中汇会验[2020]6860 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、 募集资金使用情况

根据《森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 使用募集资金 实施主体 实施地点
投资总额

1 绿色环保纸包装网上定制 19,791.00 19,791.00 森林包装 温岭

智能工厂建设项目[注 2]

2 年产 9000 万平方米纸箱包 19,202.00 19,202.00 温岭森林 温岭


序号 项目名称 总投资额 使用募集资金 实施主体 实施地点
投资总额

装材料扩建项目[注 1]

绿色环保数码喷墨印刷纸

3 包装智能工厂建设项目[注 37,594.00 37,594.00 温岭森林 温岭

2]

4 补充流动资金 25,000.00 12,370.00 森林包装 温岭

合计 101,587.00 88,957.00 -

注 1：2022 年 5 月 30 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结
项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”予以结项将节余募集资金永久补充流动资金。
注 2：2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项
并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”予以结项将节余募集资金永久补充流动资金。同意将“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”节余资金变更投向，投入至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。

三、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

为了提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理额度

公司及子公司保证在募集资金投资项目正常实施的前提下，拟使用不超过人民币 17,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

（三）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的理财产品……
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