公告日期：2024-06-26

华泰联合证券有限责任公司

关于东鹏饮料（集团）股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市

公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为东鹏饮料（集团）股份

有限公司（以下简称“东鹏饮料”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保

荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）

对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料（集团）股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，首次公开发行人民币普

通股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行

费用后募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元，上述资金于 2021 年 5 月 21

日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报

告》（普华永道中天验字（2021）第 0529 号）。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及

相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐人、存储募

集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资

金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

序 募集资金专户 项目投资总 已累计投 截至期 截至期末募
号 承诺投资项目 开户行 账号 额 入募集资 末投入 集资金余额
金总额 进度 （注）

华南生产基地 招商银行股份

1 有限公司深圳 755943027410 46,907.67 47,114.68 100.00% -
建设项目 509

中央商务支行


已累计投 截至期 截至期末募
序 承诺投资项目 募集资金专户 账号 项目投资总 入募集资 末投入 集资金余额
号 开户行 额 金总额 进度 （注）

重庆西彭生产 招商银行股份

2 有限公司深圳 123911981010 33,996.10 34,164.38 100.00% -
基地建设项目 955

中央商务支行

南宁生产基地 中国建设银行

3 股份有限公司 442501000025 15,000.00 11,277.91 75.19% 3,871.07
二期建设项目 00002810

深圳东门支行

营销网络升级 中国建设银行

4 及品牌推广项 股份有限公司 442501000025 37,091.07 37,157.88 100.00% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。