公告日期：2024-08-16

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-103
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“福莱新材”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、2021 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 20.43 元/股，募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人民币 82,268,702.32 元（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募
集资金已于 2021 年 5 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202 号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 41,566.37 万元，本年度累
计使用募集资金 6,387.74 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
3,925.39 万元（含利息收入），其中含现金管理余额 2,000.00 万元，未包含募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。

2、2023 年公开发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行价格为
100 元/张，发行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总额为
429,018,000.00 元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资
金净额为 415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司
募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 25,631.58 万元，本年度累
计使用募集资金 5,933.14 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
16,995.08 万元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理制度》，以保证募集资金的规范使用。

1、2021 年首次公开发行股票

2021 年 5 月 12 日，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，公司、中信证券、嘉兴银行股份有限
公司嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，
公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；2023 年 9 月 25 日，公司、浙江福莱新材料股份有限公司
烟台分公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户……
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