公告日期：2024-07-26

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-098
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：烟台富利新材料科技有限公司（以下简称“烟台富利”）
和上海福莱奕国际贸易有限公司（以下简称“上海福莱奕”），系浙江福
莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，不属于公司关联人。
本次担保余额及已实际为其提供的担保余额：

1、公司本次为烟台富利向中信银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称
“中信银行嘉兴分行”）申请的人民币 8,000 万元的授信额度及对应利息、
罚息、违约金等提供连带责任保证担保；

2、公司本次为上海福莱奕向中信银行嘉兴分行申请的人民币 1,000 万
元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责任保证担保。

截至 2024 年 7 月 23 日，公司已实际为烟台富利提供的担保余额为人民
币 55,969.62 万元，公司已实际为上海福莱奕提供的担保余额为人民币 0 万
元。

本次担保是否有反担保：持有烟台富利 28.30%股份的股东迟富轶先生按
照其在烟台富利的持股比例为公司提供反担保。

对外担保逾期的累积数量：无。

特别风险提示：截至 2024 年 7 月 23 日，公司本年累计新增对外担保金
额为人民币 51,500 万元（含本次），占上市公司最近一期经审计归属母公司股东
的净资产的 40.51%，且超过上年末净资产 20%。截至 2024 年 7 月 23 日，公司累
计提供担保余额为人民币 64,486.77 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的 50.73%，且超过上年末净资产 50%。敬请投资者关注担保风险。
一、担保事项概述

（一）本次担保事项的基本情况

近日，因生产经营需要，公司控股子公司烟台富利向中信银行嘉兴分行申请了人民币 8,000 万元的授信额度。为保证上述授信额度的履行，公司与中信银行嘉兴分行签署《最高额保证合同》，为烟台富利向中信银行嘉兴分行申请的人民币 8,000 万元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责任保证担保。
针对上述担保，持有烟台富利 28.30%股份的股东迟富轶先生与公司签订了《最高额不可撤销反担保保证合同》，按照其在烟台富利的持股比例为公司提供反担保。

公司全资子公司上海福莱奕向中信银行嘉兴分行申请了人民币 1,000 万元的授信额度。为保证上述授信额度的履行，公司与中信银行嘉兴分行签署《最高额保证合同》，为上海福莱奕向中信银行嘉兴分行申请的人民币 1,000 万元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第三十
次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保，担保额度合计不超过人民币 7 亿元。公司
于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于在
2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准的 2024 年度新增担保预计额度内增加被担保对象福莱贸易、上海福莱奕，2024 年度公司新
增担保预计额度未发生变化。公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第三次
会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准的 2024 年度新增担保预计额度内增加被担保对象嘉兴富扬贸易有限公司，2024 年度公司新增担保预计额度未发生变化。综上，公司为烟台富利担保额度合计不超过人民币 45,000 万元，为上海福莱奕担保额度合计不超过人民币 5,000 万元。同时，在审批担保额度内，授权公司董事长或董事长指定的授权
代理人签署前述相关法律文件，授权期限自 2024 年第一次……
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