公告日期：2024-04-26

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-033
上海罗曼科技股份有限公司

关于预计 2024 年度为参股公司辽宁国恒提供担保

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保方名称及是否为上市公司关联人：辽宁国恒新能源有限公司（以下简称“辽宁国恒”），系上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司与关联法人。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：辽宁国恒2024年拟向银行申请不超过人民币30,000.00万元的借款，由股东大连市国有资本管理运营有限公司、本公司按照持有其股份比例提供保证担保，其中，本公司将按照借款总额的35%提供保证担保，即担保金额预计不超过10,500.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为辽宁国恒提供的担保余额为人民币548.45万元。

本次担保是否有反担保：否。

对外担保逾期的累计数量：0。

本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）基本情况

经公司2023年第三次临时股东大会批准，辽宁国恒拟向银行申请大连市建筑屋顶“光伏+”综合智慧能源工程（一期）项目贷款10亿元（具体以银行最终审批结果为准），贷款期限20年，按照项目进度申请发放和使用贷款，并由股东大

连市国有资本管理运营有限公司及本公司提供全程第三方连带责任保证，其中，

大连市国有资本管理运营有限公司按照贷款总额的65%提供保证担保，本公司按

照贷款总额的35%提供保证担保。具体内容详见《关于为参股公司提供融资担保

暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）、《公司2023年第三次临时股东大

会决议公告》（公告编号：2023-054）。

近日，辽宁国恒就“光伏+”综合智慧能源工程（一期）项目已与国家开发

银行大连市分行（以下简称“国开行”）签订融资合同，贷款额度10亿元，贷款

期限20年，其中：2024年贷款利率3.9%，贷款资金的实际提款日期和金额以提款

时借款人辽宁国恒填写或提交的并经贷款人确认的《借款凭证》记载为准。

根据2024年光伏建设投资需求，辽宁国恒预计向国开行申请不超过人民币

30,000.00万元的借款，由股东大连市国有资本管理运营有限公司、本公司按照持

有其股份比例提供保证担保，其中，本公司将按照借款总额的35%提供保证担保，
担保金额预计不超过10,500.00万元。

（二）审批程序

公司于2024年4月24日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过

该事项，并同意提交董事会审议，同日公司召开第四届董事会第二十次会议、第

四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒

提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。关联董事孙凯君回避表决，

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的相关规定，因辽宁国恒为公司关联法人，本次担保构成关联担

保，尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计情况

担保 被担 担保 被担保 截至 2024年 担保额 担保 是否 是否有
方 保方 方持 方最近 目前 度预计 度占上 预计 关联 反担保
股比 一期资 担保 担保额 市公司 有效 担保


例 产负债 余额 度 最近一 期

率 期净资

产比例

对合营、联营企业的担保预计
1.资产负债率为70%以下的联营企业

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罗曼 国恒 ……
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