公告日期：2024-08-28

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-096
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用金额情况为：

明细 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 574,831,684.98

减：对募集资金项目投入 36,829,576.26

减：购买理财产品 70,000,000.00

加：存款利息收入扣除支付的银行手续费 9,503,387.11

2024 年 6 月 30 日募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户余额 477,505,495.83

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于2023年8月与浙商证券、中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司湖北明源光电有限公司（以下简称“湖北明源”）、浙商证券与中国农业银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
另外，为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。

截至2024年6月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

公司户名 开户行 银行账号 存储金额 备注

中信银行股份有限 8114701014200478258 0.00 募集资金专户

公司宁波鄞州支行

宁波余姚农村商业

银行股份有限公司 201000342078149 427,494,704.37 募集资金专户

肖东支行

招商银行股份有限 574903240110000 0.00 募集资金现金管
神通科技……
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