公告日期：2024-04-27

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-026
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
交易目的：套期保值
交易币种：美元、欧元及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下
简称“公司”）及子公司主业经营需要的币种
交易工具：外汇衍生品交易合约
交易场所：商业银行
交易金额：预计动用的保证金上限为 5,000 万元人民币，预计任一交易日持
有的最高合约价值不超过 20,000 万元人民币。

本次外汇衍生品交易预计事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事
会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过；本次事项尚需提交股东
大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务，存在市场汇率、利率发生与
公司预判趋势相反方向波动的风险，存在因公司流动资金不足而无法完成交
割的风险，存在因交易对手方不履行合约或客户订单调整、应收款项逾期等
原因导致到期无法履约的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统
故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管
政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致汇率、利率大幅波动或
公司违规风险。


一、交易情况概述

（一）交易目的

公司开展外汇衍生品交易业务的目的是套期保值。公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车零部件业务存在出口，收款以美元或欧元结算，面临较大的汇率波动风险；同时，公司持有外汇也存在汇率、利率波动风险。公司开展此业务主要是为了充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，锁定远期汇率及利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响。

（二）交易金额

根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品交易预计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 5,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为 20,000 万元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司将在上述额度范围内，与银行签订外汇衍生品交易合约。

（三）资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式

1、交易币种为美元、欧元及其他符合公司及子公司主业经营需要的币种。
2、交易工具为外汇衍生品交易合约，包括外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等合约。

3、交易场所为银行。

4、交易类型：根据生产经营计划，对拟履行出口合同中涉及的预期收汇以及公司持有外汇，开展远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等套期保值业务。

（五）交易期限


本次授权在交易额度范围内进行外汇衍生品交易业务的期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，以同意 9 票、反对
0 票、弃权 0 票审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；
同日召开第三届监事会第五次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过
了该议案；本议案尚需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务，主要是为了控制出口业务和持有外汇的汇率、利率波动风险，不以获取投资收益为目的。但在业务开展过程中仍存在以下风险：
1、市场风险。在公司锁定远期汇率、利率后，市场汇率、利率后续可能发生与公司预判趋势相反方向的波动，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司造成汇兑损失或利息损失的风险。

2、流动性风险。开展外汇衍生品交易业务会占用公司一定的流动资金或银行授信额度，在交割时也需要有足额资金供清算，可能存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险。

3、信用风险。公司开展外汇衍生品交易业务，存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失的风险，或者客户订单调整、应收款项逾期等原因……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。