公告日期：2024-06-26

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-042
确成硅化学股份有限公司

关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开了
第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目款金额，从募集资金专户等额划转至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

一、 募投项目基本情况

根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 700,598,992.50元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65 元。

截止 2020 年 12 月 1 日，本公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募
集资金总额为 700,598,992.50 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77 元后，将剩余募集资金 645,742,388.73 元
汇入公司募集资金账户，上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明
书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集配套资金投

资额

1 年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色 37,137.05 37,137.05

轮胎专用高分散性二氧化硅项目

2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85

3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70

合计 66,778.90 62,471.60

二、 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的原因

为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募集资金投资项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

三、 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的流程

在使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守……
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