公告日期:2024-04-25
海通证券股份有限公司关于西上海汽车服务股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“西上海”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对西上海2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金实际到位及存放情况
根据中国证监会《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2649号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,334万股,发行价格为每股人民币16.13元,募集资金总额为人民币53,777.42万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)5,980.79万元后,实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。首次公开发行股票的募集资金已全部到位,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年12月9日出具了《验资报告》(众会字[2020]09107号)。
公司已于2020年12月与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海市安亭支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于2022年7月与保荐机构、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司 1001701129300239411 8,472,989.93 活期存款
上海市安亭支行
中国农业银行股份有限公司 03808400040056712 12,383,078.87 活期存款
上海安亭支行
中国农业银行股份有限公司 12189001040045313 1,626,271.30 活期存款
合肥经济技术开发区支行
合 计 22,482,340.10
(二)募集资金使用及专户余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 422,482,340.10 元(包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金实际使用情况和结余具体情况如下:
单位:人民币/元
项目 金额
实际募集资金净额 477,966,287.58
减:募集资金累计投入金额 85,456,363.96
减:累计购买理财使用募集资金 2,680,000,000.00
加:利息收入扣除手续费累计净额 3,606,977.92
加:累计收回理财产品本金 2,280,000,000.00
加:累计收回理财收益 26,365,438.56
募集资金专户余额 22,482,340.10
加:购买理财产品暂未收回的……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。