公告日期：2024-04-23

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-023
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021 年度首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2978 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,556 万股，每股发行价格为 9.97 元，募集资金总额为 553,933,200.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 462,715,868.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年10 月 22 日对盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]201Z0046 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2021 年度首次公开发行股票

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：截至 2023 年 12 月 31 日止，公司
累计使用募集资金 46,340.35 万元，累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为 68.76 万元。其中，2023 年度节余募集资金永久补充流动资金0.77 万元，募集资金专户已全部注销。

2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：公司累计使用募集资金 57,486.38万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额 952.39 万元，募集资金专户 2023 年
12 月 31 日，募集资金余额合计为 11,850.51 万元。其中，2023 年度，公司（1）
以募集资金置换先已投入募集资金项目的自筹资金 15,912.20 万元；（2）直接投入募投项目 9,032.74 万元，节余募集资金永久补充流动资金 4,280.31 万元，节余募集资金暂时性补充流动资金 19,376.63 万元；（3）由于相关人员疏忽导致重复置换发行费用 733.50 万元（具体情况详见五、募集资金使用及披露中存在的问题，截至本报告出具日，该笔资金以及相应利息已退回募集资金账户）。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（现已被《上市公司证券发行注册管理办法》废止）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

依据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子

公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

1、2021 年度首次公开发行股票

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