公告日期：2024-11-14

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-061
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：兴业银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“兴业银行”）

投资种类：结构性存款

现金管理金额：3,000 万元

现金管理期限：29 天

已履行的审议程序：奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”或“奥
锐特”）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理，上述额度可以滚动使用，自第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

特别风险提示：尽管本次公司选择的现金管理产品属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况


（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理金额

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款，投资总额为 3,000 万元。

（三）资金来源

1、本次进行现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 81,212 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 8,121,200 张,募集资金总额为人民币 812,120,000.00
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,648,571.70 元后，募集资金净额为
800,471,428.30 元，上述款项已于 2024 年 8 月 1 日全部到位。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕325 号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，具体情况详见公司于 2024年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：2024-040）。

（四）投资产品品种的基本情况

公司于 2024 年 11 月 12 日在兴业银行购买了结构性存款，具体情况如下：

序 现金管理 预计年化 预计
号 受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 收益率 收益
元） 金额

1 兴业银行 银行理财 兴业银行企业金融人民 3,000 不适用 不适
产品 币结构性存款产品 用

参考年化 是否
序 产品期限 收益类型 结构化安排 收 预计收益 构成
号 ……
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