公告日期：2024-04-26

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-032
苏州市味知香食品股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。

以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了
《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

（二）报告期内，募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 489,206,488.65 元，剩余
募集资金为 176,702,793.56 元（含利息收入及理财产品收益）。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：


单位：人民币元

募集资金专户摘要 金额

1、实际募集资金净额 646,617,357.50

2、募集资金使用金额 489,206,488.65

（1）以前年度使用募集资金（含前期置换） 428,640,561.24

（2）本期投入项目资金 60,565,927.41

3、募集资金的增加 19,291,924.71

（1）以前年度利息收入扣除手续费净额 721,163.32

（2）以前年度收到的理财产品收益 12,622,884.95

（3）本期利息收入扣除手续费净额 168,805.84

（4）本期收到的理财产品收益 5,779,070.60

4、募集资金余额 176,702,793.56

（1）募集资金专用账户余额 79,702,793.56

（2）尚未到期的理财产品 97,000,000.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户
开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴
中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏
州吴……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。