公告日期：2024-04-19

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-022
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2023 年年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币
12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元，已于 2021 年 2 月 3
日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕52 号）。

2.募集资金的使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本年度公司累计实际使用募集资金 103,262.73 万
元（包含用于置换前期已投入募投项目自筹资金 16,320.10 万元），募集资金余额 40,668.78 万元（含利息）。


单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 137,477.15

截至期初累计发生 项目投入 B1 78,709.88

额 利息收入净额 B2 5,085.11

项目投入 C1 24,552.85
本期发生额

利息收入净额 C2 1,369.26

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 103,262.73

额 利息收入净额 D2=B2+C2 6,454.36

应结余募集资金 E=A-D1+D2 40,668.78

实际结余募集资金 F 40,668.78

其中：存放募集资金专户余额 F1 33,668.78

尚未归还的现金管理余额 F2 7,000.00

差异 G=E-F

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券13,030,230 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
130,302.30 万元，共计募集资金 130,302.30 万元，扣除本次发行费用 963.77 万元
后，公司本次募集资金……
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