公告日期：2024-06-27

招商证券股份有限公司

关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
部分募投项目延期事项的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“正和生态”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对正和生态部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，每股
发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公
开发行人民币普通股股票4,071.1111万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 528,813,017.76 元。上述
募集资金已于 2021 年 8 月 11 日划转至募集资金专项账户，资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕3-51 号）。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金应结余金额为 5,638.98 万元（含利
息收入），实际结余 638.98 万元，其中差额系公司因经营发展需要，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下使用 5,000 万元（0529 户
1,800 万元、6898 户 1,700 万元、7641 户 500 万元和 7314 户 1,000 万元）闲置募
集资金暂时补充流动资金。公司募集资金具体使用情况如下：


单位：万元

2023 年 截至 2023 剩余未 投入进 实施
序号 募投项目 投资总额 投资金 年末累积投 使用金 度 周期
额 资金额 额 （%）

1 公司战略及管理提升项目 1,092.28 0.00 1,092.28 0.00 100.00 3 年

2 生态保护与环境治理研发 5,890.79 1,606.24 3,269.50 2,621.29 55.50 3 年
能力提升项目

3 信息化建设项目 1,843.07 251.59 674.22 1,168.85 36.58 3 年

4 补充工程项目运营资金 44,055.16 209.76 42,398.50 1,656.66 96.24 不适用

合计 52,881.30 2,067.59 47,434.50 5,446.80 89.70 -

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

北京银行股份有限公司中关村分行 20000018301500049720529 234.23 -

华夏银行股份有限公司北京分行 10277000001051458 15,822.01 -

宁波银行股份有限公司北京分行 77030122000327314 1,750,744.29 -

厦门国际银行股份有限公司北京……
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