公告日期：2024-12-18

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-092
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：中国银行股份有限公司结构性存款。
现金管理金额：6,000 万元人民币。
已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年04月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上
述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理金额：6,000 万元人民币

（三）现金管理来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金。


2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年
03 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金
净额为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。公司已对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（四）现金管理方式

1、产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额 预计年化 预计收益
收益率 金额

中国银行股份 银行理财产品 （浙江）对公结构 6,000 万元 0.85% -

有限公司 性存款 202418631 或 2.34%

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 关联交易

141 天 保本保最低收 - - - 否

益型

2、现金管理合同主要条款

（1）中国银行股份有限公司

产品名称 （浙江）对公结构性存款 202418631

金额 6,000 万元人民币

产品类型 保本保最低收益型

期限 141 天

委托认购日 2024 年 12 月 16 日

收益起算日 2024 年 12 月 18 日

到期日 2025 年 05 月 08 日

投资年化收益率 0.85% 或 2.34%

如果在观察期内每个观察日，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除
预期收益率 产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【0.8500%】（年化）；如
果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观察水平】，扣除产品费
用（如有）后，产品获……
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