公告日期：2024-04-26

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-017
陕西美邦药业集团股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应募集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万元
后，实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上
述 资 金 到账 情 况 业 经 容 诚 会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2021]230Z0192 号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年12 月 31 日止，本公司的募集资金余额为人民币 8,305.39 万元。
具体使用情况及结余情况如下表：


单位：人民币万元

项目 金额

实际收到的募集资金金额 39,184.34

减：募投项目累计使用金额 31,450.68

其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额 6,428.70

2021 年度直接投入募集资金项目金额 15,516.81

2022 年度直接投入募集资金项目金额 3,303.27

2023 年度直接投入募集资金项目金额 6,201.90

加：募集资金累计理财收益、利息收入等扣除手续费后净额 571.74

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 8,305.39

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 9 月，本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股
份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行
股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限
公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募
集资金专项账户，账号分别为 801011580000354751、78550180808090089、
129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021 年 11 月，
本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分
行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，
账号为 78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。……
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