公告日期：2024-04-26

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-031

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2325号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向公司原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公开发行了可转换公司债券10,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司北京东直门支行账户（账号为：9550880043094400379）人民币99,152.00万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用201.74万元后，加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币59.42万元后，公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月29日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6975号）。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2021 年度以募集资金支付券商承销佣金及保荐费用 848.00 万元，置换预先
投入募集资金投资项目及已支付发行费用 8,221.93 万元，其中置换矿山采矿运营
万元，置换支付发行费用 103.68 万元。

2021 年度使用募集资金支出合计 38,391.32 万元，其中补充流动资金
10,000.00 万元，矿山采矿运营及基建设备购置项目 27,545.10 万元，智能化、无人化开采技术研发项目 748.16 万元，支付发行费用 98.06 万元。

2022 年 2 月 7 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的 30,000 万元募
集资金全部归还至募集资金专户。2022 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十七次
会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过 12 个月。2022 年 2 月
18 日已将用于补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金自募集资金专项账户转
入公司一般存款账户。公司于 2022 年 8 月 19 日将用于临时补充流动资金的
15,000 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司发布的《金诚信关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-061）。

2022 年使用募集资金支出合计 34,690.64 万元，其中矿山采矿运营及基建设
备购置项目 33,624.81 万元，智能化、无人化开采技术研发项目 1,065.83 万元。
2023 年 2 月 13 日，公司将剩余用于补充流动资金的 15,000 万元募集资金
归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 2 月 14 日，公司已按承诺将用于补充流
动资金的 30,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2023 年使用募集资金支出合计 18,662.03 万元，其中矿山采矿运营及基建设
备购置项目 15,679.63 万元，智能化、无人化开采技术研发项目 2,982.40 万元。
2023 年募投资金活期存款利息收入扣除银行手续费的净额 79.90 万元，截至
2023 年 12 月 31 日，公司累计募投资金存放银行利息收入 980.83 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进行
结项。本次可转债累计投入募集资金 99,764.18 万元（含利息收入，未包含可转债发行相关的券商承销及保荐费用 848.00 万元以及审计及验资费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的费……
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