公告日期:2024-07-18
证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2024-069
债券代码:113600 债券简称:新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于“新星转债”变更转股股份来源的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟将“新星转债”的转股来源由 “优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份” 变更为“使用新增股份”。
当前转股价格:17.45 元/股
转股期起止日期:2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日
使用新增股份作为转股来源生效日期:2024 年 7 月 18 日
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441 号”文核准,公司于
2020 年 8 月 13 日公开发行了 595.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发
行总额 59,500 万元。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301 号文同意,公司 59,500 万
元可转换公司债券于 2020 年 9 月 11 日起在上交所挂牌交易,债券简称“新星转
债”,债券代码“113600”。
(三)可转债转股情况
根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换
公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19
日起可转换为本公司股份,转股的初始价格为 23.85 元/股。公司于 2023 年 6 月
30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议,同意向
下修正“新星转债”转股价格,自 2023 年 7 月 4 日起,“新星转债”的转股价格
由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“新星转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-051)。
二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况
(一)2020 年 9 月 10 日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于转换公司发行的可转换为股票的公司
债券。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日披露的《关于以集中竞价交易方式
回购股份预案的公告》(公告编号:2020-062)。
(二)2021 年 9 月 9 日,公司本次回购股份期限届满,已实际回购公司股
份 188.49 万股,占公司总股本的 1.18%,上述库存股存放于公司开立的回购专用证券账户,账户信息如下:
持有人名称:深圳市新星轻合金材料股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码:B886450155
(三)2024 年 4 月 2 日,公司将“新星转债”的转股来源由“新增股份”
变更为“优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份”。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于“新星转债”变更转股股份来源的公告》(公告
编号:2024-022)。截至本公告日,公司已使用回购库存股用于可转债转股 974股,剩余未转股的回购股份数为 188.3926 万股。
(四)结合公司未来发展规划和实际情况,现将“新星转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份”变更为“使用新增股份”。
三、其他事项
(一)中国登记结算有限公司上海分公司根据本次公告内容办理将“新星转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份”变更为“使用新增股份”的相关程序,转股来源使用新增股份的生效日期为 2024 年 7月 18 日。
(二)若相关事项有调整,公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。