公告日期：2024-07-18

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-066
债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于使用募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟使用部分首次公开发行募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2024 年 7 月 17 日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元首次公开发行募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文核准，公司于 2017 年
7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价为 29.93元，应募集资金总额为人民币 598,600,000.00 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 47,018,905.66 元后，实际募集资金金额为 551,581,094.34 元。该募集资金已
于 2017 年 8 月 1 日到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）天职业字[2017]15377 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1441 号文核准，公司于 2020 年
8 月公开发行可转换公司债券人民币 595,000,000.00 元，发行价格为每张人民币
9,460,500.00 元（含税）后的实收募集资金为人民币 585,539,500.00 元，上述募
集资金已于 2020 年 8 月 19 日存入募集资金专户。本次募集资金扣除各项发行费
用（含税金额）12,077,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 582,923,000.00 元。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2020]34187 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（三）前次使用募集资金临时补充流动资金情况

1、前次使用公开发行 A 股股票募集资金临时补充流动资金情况

2019 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.40 亿元，使用期限为自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 8 月 12 日，公司已提前
将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 1.40 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 1.40 亿元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 5 月 12 日，公司已提前
将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 1.40 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

2021 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 1.47 亿元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 5 月 17 日，公司已将上述用于
临时补充流动资金的募集资金人民币 1.47 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

2022 年 8 月 4 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币 1.47 亿元的首次公开发行募集资金临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过……
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