公告日期：2024-04-24

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-030
债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定，现将深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“深圳新星”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文核准，本公司于 2017 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价为 29.93 元，应募集资金总额为人民币 598,600,000.00 元，根据有关规定扣除不含税发行费用
47,018,905.66 元后，实际募集资金金额为 551,581,094.34 元。该募集资金已于 2017 年 8
月 1 日到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2017]15377 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用首次公开发行募集资金总额（含利息）
为人民币 449,790,012.29 元，其中本年度使用募集资金 40,399,089.80 元，募集资金专户余额为人民币 111,396,701.80 元。

单位：元

项 目 金额

2017 年 8 月 1 日募集资金总额 598,600,000.00

减：发行费用 47,018,905.66

项 目 金额

募集资金净额 551,581,094.34

加：以前年度累计募集资金利息收入扣除手续费后的净额 9,135,427.96

减：以前年度累计使用募集资金（含利息） 409,390,922.49

其中：置换前期已投入的自筹资金 296,746,544.75

减：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金临时补充流动资金 147,000,000.00

减：2023 年度使用募集资金 40,399,089.80

加：2023 年度临时补充流动资金归还 147,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费后净额 470,191.79

截至 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额 111,396,701.80

（二）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1441 号文核准，本公司于 2020 年 8 月
公开发行可转换公司债券人民币 595,000,0……
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