公告日期:2024-04-27
证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-033
债券代码:113608 债券简称:威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)2019 年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2156 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,259.61 万股,发行价格为人民币 5.70 元/股,募集资金总额为人民币 24,279.78 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 20,419.87 万元。
上述募集资金到账时间为 2019 年 2 月 18 日,募集资金到位情况业经瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“瑞华验字【2019】01460003 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至2023年12月31日,公司累计投入项目的募集资金金额为人民币18,561.17万元(其中,2019 年度投入项目的募集资金金额为 13,802.86 万元,2020 年度投入项目的募集资金金额为 1,152.99 万元,2021 年度投入项目的募集资金金额为
2,788.76 万元,2022 年度投入项目的募集资金金额为 772.03 万元,2023 年度投入
项目的募集资金金额为 44.53 万元),累计收到银行存款利息及理财产品收益为人民币 419.94 万元,节余募集资金并已用于永久补充流动资金的净额为 2,278.55 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目
均已结项,募集资金专项账户均已注销。
(二)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2072 号)核准,公司于 2020 年 11
月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为
人民币 42,000.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。
上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日,募集资金到位情况业经信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计投入项目的募集资金金额为 31,748.14 万
元(其中,2020 年度投入项目的募集资金金额为 21,565.32 万元,2021 年度投入项目的募集资金金额为 7,072.91 万元,2022 年度投入项目的募集资金金额为 2,285.77万元,2023 年度投入项目的募集资金金额为 824.15 万元),累计收到银行存款利息及理财产品收益为人民币 329.36 万元,募集资金专户实际结存金额为 10,234.89万元。
(三)2021 年非公开发行股票募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3550 号)核准,公司本次非公开发行 8,247.45万股人民币普通股股票,发行价格为 11.76 元/股,募集资金总额为人民币 96,989.99万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日,募集资金到位情况业经信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“XYZH/2022BJAA110173 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计投入项目的募集资金金额为 56,129.77 万
元(其中,2022 年度投入项目的募集资金金额为 43,761.79 万元,2023 年度投入项
目的募集资金金额为 12,367.99 万元),累计收到银行存款利息及理财产品收益的
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