公告日期:2024-08-30
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-076
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕593 号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行可转换公司债券
数量 15,810,090 张,每张面值人民币 100 元,共计募集资金 158,100.90 万元,坐
扣承销及保荐费用 1,340.70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元,已由主承销商
中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金监管账户。
另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 393.71 万元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税 98.17 万元,公司本次募集资金净额为 156,464.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-21 号)。
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金使用和结余情况:
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 156,464.67
项目投入 B1 156,142.94
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 5,297.14
项目投入 C1 5,621.15
本期发生额
利息收入净额 C2 2.69
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 161,764.09
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5,299.83
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.41
实际结余募集资金 F 0.41
截至 2024 年 4 月末,公司于 2020 年发行的可转换公司债券募集资金已全
部使用完毕,对应的所有募集资金投资项目已全部结项。截至 2024 年 6 月 30 日
的实际节余资金为银行结息。
(二)2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕109 号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券 1,797.4320 万张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,共计募集资金 179,743.20 万元,坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元(含税)后的募
集资金为 178,393.20 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月
8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股……
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