公告日期：2024-07-26

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-069
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召
开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的自筹资金人民币24,586.44 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 179,743.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元(含税）后的募
集资金为 178,393.20 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月
8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用469.99 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 103.02 万元后，公司本次募集资金净额为 178,026.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况


本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位:人民币万元

项目名称 总投资额 募集资金 项目备案

投资额 或核准文号

江苏省投资项目备案证（宁经管委行审备
江苏二期、湖北医 〔2022〕278 号）、湖北省固定资产投资
药分拣加工中心及 43,900.23 43,202.15 项目备案证（登记备案项目代码：
河北医药库房建设 2019-420114-51-03025970）、河北企业投
项目 资项目备案信息（备案编号：鹿开投资备
字〔2022〕114 号）

益丰数字化平台升 8,064.20 8,064.20 常德市武陵区发展和改革局备案证明（备
级项目 案编号：2022-14 号）

新建连锁药店项目 201,468.36 128,476.89 常德市武陵区发展和改革局备案证明（备
案编号：2022-16 号）

合 计 253,432.79 179,743.24

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 3 月 13 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 242,921,129.55 元，具体情况如下：

金额单位:人民币万元

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